ОТП Банк объявляет о запуске продуктов и услуг cash management

В целях расширения спектра продуктов и услуг для корпоративных клиентов, Банк запустил базовые продукты по управлению ликвидностью: «Единый остаток», «Постоянные поручения», «Многоуровневая подпись», «Выписка в формате SWIFT МТ940». Указанные инструменты адресованы холдинговым компаниям крупного и среднего бизнес-сегмента и позволяют оптимизировать денежные потоки, эффективно управлять ликвидностью и контролировать использование оборотных средств компании или группы компаний. Новая линейка продуктов будет доступна корпоративным клиентам Банка во всех регионах присутствия.

В рамках продукта «Единый остаток» Банк осуществляет консолидацию денежных средств на одном основном счете и их последующее распределение.

С помощью оформления «Постоянного поручения» компания передает Банку на регулярное исполнение в указанные компанией сроки платежное поручение без дополнительного обращения в Банк.

Сервис «Многоуровневая подпись» дает возможность установить иерархию для подписания платежных документов в системе электронного документооборота Банка. Услуга также позволяет получить доступ к информации по всем счетам дочерних организаций, входящих в состав холдинга в режиме «одного окна».

«Выписка в формате SWIFT МТ940» предоставляет возможность головной компании холдинга, находящейся за рубежом, осуществлять мониторинг операций и остатков по счетам, открытым в ОТП Банке. Банк по распоряжению клиента отправляет полные отчеты об операциях и остатках по счетам клиента по системе SWIFT в формате МТ940.

Директор Дирекции корпоративного бизнеса ОТП Банка Екатерина Миненко отмечает: «В 2015 году мы продолжаем последовательную реализацию стратегии транзакционного банкинга в России, включающую развитие и внедрение продуктов и услуг по управлению ликвидностью для наших корпоративных клиентов. Запуск продуктов и услуг линейки cash management позволяет нашим клиентам получить новые высокотехнологичные и востребованные продукты, которые дают возможность холдинговым компаниям оперативно и эффективно управлять своей ликвидностью, а также максимизировать доход на уровне холдинга. К концу года мы планируем поэтапное внедрение таких сервисов как «Виртуальный пулинг» (Notional Pooling), «Овердрафт для группы компаний с общим лимитом» (Umbrella overdraft) и «Начисление процентов в режиме «овернайт».